ПАММ партнерка — хорошие возможности для заработка на привлечении инвестиций в ПАММ счет

ПАММ партнерка

Любой вид деятельности всегда приветствует партнерство, ведь для увеличения доходов, а также для более широкого обозрения и понимания различных решений количество людей, которые могут решить поставленные задачи на многое влияет. Это касается и программы ПАММ партнерка. Естественно, не для каждого будет выгодна такая форма деятельности, но эта информация полезна для всех без исключения.

Для того, чтобы получить доход от ПАММ счета даже при отсутствии крупных инвестиций можно обратиться к такому варианту, как ПАММ партнер. Большинство дилинговых центров предлагают такую программу, по которой человек, у которого есть возможности и время привлекать новых людей для .

Суть такой программы заключается в том, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов, при этом часть из них обязательно заинтересуется (ведь условия действительно выгодные) и инвестируют в ПАММ, а вы, конечно же, получите свой процент от прибыли.

ПАММ партнерка дает возможность привлекать не только инвесторов, но и трейдеров. Преимущества такого партнерства взаимовыгодны для всех участников, так как инвестор, вкладывая деньги, получает прибыль, имеет возможность совершать более выгодные торговые операции для получения прибыли, а человек, которому удалось привлечь новых членов ПАММ счета, получает процент от общей доходности.

ПАММ партнер и партнерская программа

Все выплаты ПАММ партнеру осуществляются в автоматическом режиме, поэтому он может не бояться того, что его «кинут». Но преимущества только на получение процентов от привлеченных членов ПАММ не заканчиваются. Если кто-то из них начинает самостоятельную торговлю, то партнер получает комиссионные от всех сделок, что тоже является существенным стимулом для начала такого рода деятельности.

Партнерская программа – это инструмент, который только начинает быть популярным, но при этом интерес широкого круга аудитории к нему стремительно возрастает. Данная программа в своем большинстве больше нацелена именно на инвесторов, а не на трейдером, и это имеет свои плюсы. Все дело в том, что инвесторы вкладывают в ПАММ счета гораздо больше, чем начинающие трейдеры, то есть привлекаются намного больше средств, от которых потом вы получаете свой процент.

Примеры и варианты ПАММ партнерки в каждом случае могут быть разными, что заранее обсуждается и обговаривается для более выгодных условий всех сторон процесса.

В заключении хочется отметить следующее- проект Pamm-fxprofit рекомендует

Презентация новой программы для анализа ПАММ счетов

Новая программа PammClick для анализа ПАММ-счетов

Сегодня рад представить вниманию ленивых инвесторов новую программу PammClick, которую разработали несколько читателей блога для быстрого . В этой статье я дам слово непосредственному разработчику программы Набойченко Андрею, который расскажет об истории создания PammClick и познакомит с возможностями программы.

На мой взгляд, PammClick может стать хорошим помощником для быстрого и эффективного формирования ПАММ счетов. Ссылку на скачивание программы PammClick можно найти в конце статьи. Передаю слово Андрею.

История разработки программы для анализа ПАММ счетов

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

В начале моего инвестиционного пути при работе с острой была потребность в использовании инструмента, который мог бы решить проблемы различного рода издержек, в особенности, временных затрат при принятии инвестиционных решений и выработке собственной инвестиционной стратегии. В качестве основной причины, делающей актуальным запрос на использование такого инструмента для анализа, было то, что инвестирование в ПАММ-счета и я позиционировал исключительно в рамках пассивного дохода. Но доход не может быть пассивным, если на анализ приходится тратить значительные временные ресурсы, а значит, для решения данной задачи необходим инструмент, максимально удовлетворяющий личным требованиям инвестора и снижающий временные затраты при инвестировании.

Изначально проект разработки данного программного средства преследовал цель создания инструмента статистического анализа для личного пользования. Со временем появлялись идеи развития функционала и его адаптации к концепции обработки данных локально на компьютере клиента. Реализация данного механизма позволила серьезно сократить время отклика при формировании любых статистических данных и определила концепцию получения статистики «в один клик», благодаря которой пользователю не требуется тратить время на отображение или формирование данных. Любой переход между окнами или формирование графических или числовых распределений происходит моментально.

Как создатель данного ПО считаю наиболее актуальным описать не базовые возможности программы и не вопросы архитектуры, которые могут интересовать только «техническую» часть аудитории, а свои результаты работы, которые были показаны до создания данного инструмента и после, а также основные тезисы выработанной инвестиционной стратегии за время использования программы.

Во-первых, сразу отмечу, что благодаря использованию программы PammClick максимальное время, которое я трачу на еженедельную ребалансировку своего портфеля редко когда превышает 30 мин (тут можно сделать скидку на то, что в основном я работаю с проверенным пулом ПАММ-счетов, которые уже разделены на отдельные группы и хранятся в программе).

Базовую часть портфеля представляют счета из группы «Рабочая группа». Ребалансировку счетов из данной группы я провожу, исходя из критериев динамики последней доходности, которая отображается на главной форме программы, величины математического ожидания выигрыша, а также исходя из показателей длины текущего прибыльного интервала и средней длины прибыльного интервала за все время работы счета (данные метрики содержатся на форме дополнительной аналитики).

Помимо данных счетов для себя я также выделяю следующие группы счетов: «Счета для скальпинга», «Счета-копилки», «ПАМММ на стадии разгона», «Агрессоры», «Новые счета» (думаю, описание критериев формирования каждой группы выходит за рамки данной статьи, но название каждой из перечисленных групп уже должно сформировать интуитивно понятные критерии для отнесения того или иного счета к конкретной группе). Со временем состав групп изменяется и в разные моменты в группы добавляются новые счета, поиск которых легко осуществлять с помощью удобного механизма фильтрации. Также для поиска новых счетов я часто использую рейтинги, которые учитывают показатели доходности и капитала ПАММ-счетов.

Сравнение результатов инвестирования

Сделав краткое описание основных принципов градации всего множества используемых счетов, хочу вернуться к результатам инвестирования, а они на данный момент следующие:

Общий срок инвестирования: 54 недели.

Инвестирование до использования программы: 22 недели.

— кол-во убыточных недель: 9 нед. (41%);

— кол-во прибыльных недель: 13 нед. (59%);

— средний недельный профит: 0,75%;

— среднегодовая динамика доходности (% годовых, сложный процент): ~ 43%;

— среднее квадратичное отклонение: 1.33.

Инвестирование с использованием программы: 34 недели.

— кол-во убыточных недель: 0 нед. (0 %);

— кол-во прибыльных недель: 34 нед (100%);

— средний недельный профит: 1,37%;

— среднегодовая динамика доходности (% годовых, сложный процент): ~ 100%;

— среднее квадратичное отклонение: 0.51.

Как видно, если сравнивать показанные результаты, то разница очевидна (конечно, при инвестировании до использования программы следует учитывать отсутствие вообще какого-либо опыта при инвестировании в ПАММ-счета).

Приведя некоторый статистический срез динамики доходности своего портфеля, постараюсь описать базовые критерии его формирования и использование программы для решения данной задачи. Как видно из приведенных данных, при инвестировании с использованием программы PammClick результатом работы является отсутствие убыточных недель, но при этом величина доходности вполне может быть и выше. При заданном уровне диверсификации портфеля, который я стараюсь поддерживать (от 11 до 18 счетов в каждый ТП), получить убыточную неделю являются крайне невысокими с учетом того, что я стараюсь регулярно использовать досрочный вывод средств при необходимости. Наверное, для увеличения прибыли стоит пересмотреть свои взгляды на и снизить ее уровень, принимая риски появления убыточных недель. Однако все же приоритетным направлением стратегии является поддержание достаточного уровня диверсификации при минимуме риска появления убыточных недель.

Ниже приведены базовые аспекты моей инвестиционной стратегии.

Базовые критерии инвестирования в счет (индикаторы инвестирования):

кол-во недель без просадок меньше средней длины прибыльного интервала за все время работы счета (если эта величина значительно превосходит среднюю длину прибыльного интервала за все время, то лучше воздержатся от инвестирования в данный ПАММ-счет в горизонте текущего ТП);
иногда аналогичный критерий можно установить для коэффициента волатильности (важно, чтобы для сравниваемых промежутков присутствовали просадки отдельно в каждом из них) – использую редко;
инвестирование на просадках в счета со средней длиной просадочного интервала за все время работы, равного 1 нед. (означает, что у управляющего не было двух подряд убыточных недель);
инвестирование в счета, динамика доходности которых за последний месяц или 3 месяца значительно ниже динамики доходности за последние полгода или год (при использовании данного критерия важно учитывать все предыдущие описанные критерии).

Базовые критерии выбора счета:

положительное математическое ожидание выигрыша за все время работы счета (желательно более 1, оптимально 1.5-3);
коэффициент волатильности и стандартное отклонение: чем ниже, тем лучше (желательно не более 30 и 10 соответственно, 10-20 и 3-7 оптимально);
среднегодовая динамика доходности счета более 100% (редко инвестирую в счета со среднегодовой динамикой доходности ниже 50% — только если не хватает маневров для ребалансировки портфеля и увеличения уровня диверсификации);
средняя длина периода восстановления за все время работы счета не более 7-8 недель (оптимально ниже 5).

Перечисленные выше базовые аспекты моей инвестиционной стратегии, безусловно, стоит рассматривать «в совокупности», т.к. при принятии инвестиционных решений необходимо учитывать множество коррелирующих факторов. Приводя свои результаты и описание стратегии я хочу лишний раз заострить внимание инвесторов на актуальности глубокого и, самое важное, систематического анализа работы управляющих. Только принятие взвешенных решений, основанных на систематическом подходе, в долгосрочной перспективе может дать положительный результат.

Обширный функционал программы PammClick нацелен именно на предоставление инвестору возможности максимально быстро и оперативно отследить различные корреляции между расчетными показателями и осуществить сравнение характеристик различных счетов. Все эти возможности позволяют инвестору более осмысленно подойти к процессу проработки различных аспектов собственной инвестиционной стратегии и, в случае необходимости, осуществить пересмотр своей инвестиционной деятельности.

P . S . Ниже приведена информация о том, где можно скачать программу, ознакомиться с презентационным видео и принять участие в обсуждении функционала данного математического пакета.

Обсуждение программы ведется на форуме http://forum.fx-trend.com/index.php/topic/6287-программа-pammclick-анализ-памм-счетов-forex-trend/

[версия для первой установки]. Актуальное обновление можно скачать на форуме по ссылке выше.

В завершение статьи предлагаю ленивым инвесторам ознакомиться с презентационным видео о программе PammClick.

ПАММ-сервис для Партнеров

ПАММ-сервис доверительного управления , с помощью которого ранее прибыль могли извлекать только Трейдер и Инвестор. Благодаря уникальной разработке AccentForex позволяет зарабатывать клиентам (Партнерам) компании, которые не владеют искусством прибыльной торговли и достаточными средствами для осуществления инвестирования в успешные ПАММ-счета.
ПАММ-сервис открывает возможность для Партнеров, используя свои уникальные навыки, получить значительную часть прибыли Трейдера.

Выбирая наиболее подходящих ПАММ-Трейдеров, Партнер осуществляет привлечение инвесторов в данные счета. Для отслеживания привлеченных инвесторов используются рефф ссылки и куки. Прибыль от торговли данных ПАММ-Трейдеров автоматически в процентном соотношении зачисляется на счет Партнера.

Преимущества ПАММ партнерства:

Отсутствие вложений собственных средств
- Минимальные знания рынка Форекс
- Отсутствие навыков торговли
- Прозрачное начисление вознаграждений
- Отслеживание привлеченных инвесторов

Варианты привлечения клиентов

После регистрации и подписания “IB Agreement” Вам автоматически присваивается персональный и уникальный номер Партнера.

Код на сайте
В случае, когда Вы планируете привлекать Клиентов-Трейдеров через свой вебсайт, то на первом этапе Вы должны его зарегистрировать в Личном Кабинете Партнера. После того, как менеджеры Компании проверят Ваш вебсайт с точки зрения полноты и правильности представления на нем информации о Компании, Вы сможете разместить на сайте специальный HTML–код. Всем Клиентам, которые в первый раз зайдут на Ваш вебсайт, на компьютер будут записаны Ваши Партнерские данные. Эти данные куки (Cookies) записываются только 1 раз и действуют в течении 6 месяцев..

Партнерский линк
Даже в случае отсутствия у Вас собственного сайта, у Вас есть возможность привлекать Клиентов через Internet. В этом случае ко всем ссылкам на сайт Компании необходимо добавлять свой уникальный персональный номер Партнера.
Все Клиенты, пришедшие на сайт сайт по Вашему линку (персональной ссылке), будут идентифицированы как Ваши Клиенты.

Принцип работы системы фиксации клиентов при помощи Cookies.

На компьютер Клиента, который зашел на сайт Партнера или на наш сайт по ссылке Партнера, записываются данные в виде куки (cookie). Данные записываются только 1 раз при первом заходе по партнерской ссылке. Срок жизни cookie - 6 месяцев.
Если после этого Клиент кликнет по партнерской ссылке другого Партнера, данные этого (нового) Партнера не будут записаны на компьютер Клиента, на нем сохранятся данные того Партнера, по ссылке которого Клиент кликнул первый раз. Это сделано для того, чтобы справедливо отслеживать, за каким Партнером фиксировать Клиента.

Обратите внимание! Если Клиенты при открытии счета заполняют анкету с компьютера Партнера А, а Партнер изначально кликнул на ссылку другого Партнера (например, Партнера Б), нам придет уведомление о том, что данный счет открыт по рекомендации Партнера Б. Поэтому рекомендуется очистить куки в браузерах всем Партнерам, которые предоставляют свой компьютер для заполнения анкеты Клиентам. Затем также Партнеру нужно кликнуть на личную ссылку, чтобы на компьютер были записаны данные о нем.

Если Клиент посещал наши сайты до того, как он перешел по Вашей партнерской ссылке, то он будет считаться прямым клиентом и не будет засчитан как Клиент Партнера.

Программа Консультант ПАММ инвестора помогает анализировать финансовые инструменты для инвестирования на форекс. Отчеты, полученные с помощью программы, содержат статистику как по инвестиционному портфелю в целом, так и по определенному инструменту, входящему в портфель, поэтому вы всегда можете своевременно откорректировать портфель и исключить из него инструменты, которые не приносят прибыли.

Как известно, ПАММ-счет (Percent Allocation Management Module , PAMM - модуль управления процентным распределением) - механизм доверительного управления, в котором присутствует торговый счет управляющего, составленный из переданных ему в управление средств инвесторов, где 3й стороной, регулирующей и технической, выступает форекс брокер.

Консультант ПАММ инвестора работает с ПАММ-счетами компании Альпари. Автор программы - Андрей Мороз. Раньше программа была платной, сейчас распространяется бесплатно.

Установка программы

Программа представляет собой Excel-файл с макросами и не требует установки. и распакуйте архив с программой в любой папке.
Investor_adviser.xls - файл программы.
Consult_invest.exe - инструкция в виде электронной книги.

Настройки Microsoft Office для запуска Консультанта ПАММ-Инвестора (на примере версии Office 2003).
1. В комплекте MS Office должен быть установлен VBA (Visual Basic для приложений), который обеспечивает поддержку макросов.
2. Если у вас не включены макросы, Excel при загрузке файла выдаст следующее окно:

Включите макросы. В меню «Сервис » выделите пункт «Макрос » и выберите пункт «Безопасность ». В появившемся диалоговом окне установите для уровня безопасности значение Средний . Перезапустите Excel.

При запуске Investor_adviser.xls нажмите на кнопку «Не отключать макросы »

Программа автоматически открывает сайт Альпари.

Отбор ПАММ-счетов для анализа

Сперва надо сформировать инвестиционный портфель, отобрать ПАММ-счета для анализа их программой. Для каждого ПАММ-счета надо указать его номер и . Все эти данные берутся из рейтинга ПАММ-счетов Альпари .

С помощью Расширенного поиска можно отобрать ПАММ-счета, отобразив в сводной таблице важные параметры: возраст счета, валюта, вложенные средства, минимальная сумма для инвестирования, доходность/риск, максимальные просадка и прибыль, и другие. Отметьте параметр Номер ПАММ-счета .

При выборе счетов следует руководствоваться прежде всего возрастом ПАММ-счета (чем он старше, тем опытней трейдер), доходностью (за 3 месяца, за 6 месяцев и за 1 год) и максимальной просадкой (за 3 месяца, за 6 месяцев и за 1 год).

Из отфильтрованных счетов выбираем нужные и открываем их в новых вкладках браузера.

На странице каждого ПАММ-счета внизу под графиком доходности разворачиваем блоки "Оферта " и "Уровни оферты ". Берем оттуда процент вознаграждения управляющего в соответствии с инвестируемой суммой (как правило, оферта является многоуровневой: чем больше сумма инвестирования, тем ниже процент управляющего).

Номер ПАММ-счета берем из основной таблицы либо из ссылки открытой страницы счета (http://www.alpari.com/ru/investor/pamm4/pamm_account/info/)

Работа с программой

1. Укажите период расчета в формате ДД-ММ-ГГГГ.

2. Укажите отобранные номера ПАММ-счетов в Альпари, сумму инвестирования и вознаграждение трейдера (в %).

3. Нажмите кнопку «Загрузить данные» . Дождитесь загрузки данных, это может занять некоторое время. Загруженные исходные данные будут автоматически сохранены в папку C:\PAMM

4. Нажмите кнопку «Формировать отчет» . Время формирования отчета по инвестиционному портфелю зависит от количества анализируемых ПАММ-счетов и периода анализа.

Подпишитесь на RSS , чтобы быть в курсе последних обновлений.

Современные сервисы позволяют зарегистрировать и пополнить торговый счет, провести анализ ПАММ-счета и составить инвестиционный портфель, выбрать управляющего и подключиться к торговому процессу буквально за считанные минуты. Главной страховкой от возможных убытков должно стать ваше обоснованное инвестиционное решение.

Прежде всего, определимся: мы рассматриваем вложения в ПАММ-счета как бизнес, то есть вариант долгосрочного или среднесрочного инвестирования, а не как источник «шальных» денег, поэтому походим к делу системно.

Выбор ПАММ-сервиса

Задача брокера - обеспечить техническую возможность для работы и анализа ПАММ-счетов, прежде всего, доступ трейдеров – к торгам, инвесторам - к необходимой информации для мониторинга и принятия решений. Коммерческие предложения обычно реализуется в виде рейтинга управляющих с параметрами услуг по доверительному управлению и текущими торговыми результатами. Торговая площадка при этом выступает техническим посредником, иногда - бесплатно, иногда - за некоторый процент прибыли или объема операций.

В свою очередь базовые критерии выбора ПАММ-площадки, кроме стандартных требований к брокеру и трейдеру , можно увидеть в любом соответствующем рейтинге, который формируется из независимых оценок участников процесса. К этому можно еще добавить возможности финансовых и юридических гарантий.

Независимо от внешней прибыльности, в любой ПАММ-сервис не стоит инвестировать, если:

основные технические и юридические «параметры» брокера не вызывают доверия;
нет постоянного жесткого предупреждения об инвестиционных и торговых рисках, возможностях потерь и отсутствии гарантий прибыльных результатов;
рекламное продвижение ПАММ-сервиса всеми силами «усыпляет» бдительность инвесторов (супервыгодные условия, бонусы, трейдеры, результаты);
наличие огромного списка «успешных» управляющих (чаще всего - с закрытой статистикой!), несмотря на малые сроки работы сервиса;
«непрозрачность» результатов и методов расчета прибыли и комиссий, некорректная оценка агрессивности торговли;

а также отсутствие:

доступа к подробной статистике и детализации отдельных сделок;
внешнего мониторинга и независимого аудита торговых результатов;
реального общения со «стабильно прибыльными» трейдерами (лидерами рейтинга), которые являются объектами коммерческих предложений и активной рекламы.

Анализ оферты ПАММ-счета

Еще до изучения результатов торгов предлагаемых управляющих, важным критерием выбора должен стать анализ условий сотрудничества (тут - Что такое оферта), то есть:

минимальный размер инвестиций;
систему распределения прибыли;
вознаграждение управляющего за управление средствами инвестора;
правила и торговые условия стратегии;
рекомендации управляющего;
параметры просадок;
торговый период, регламентирующий взаиморасчеты инвестор/трейдер, наличие и размеры штрафов за досрочный вывод средств;
наличие и размер агентского вознаграждения, которое управляющий готов выплачивать агенту за привлечение инвестора в ПАММ-счет;
уровни убытка и прочие требования.

Нужно понимать, что оферта счета является договором, который управляющий предлагает заключить с будущим инвестором, и соблюдение условий этого соглашения полностью обеспечивается и гарантируется владельцем ПАММ-сервиса. Как правило, убытки распределяются пропорционально инвестициям, а прибыль – согласно оферте.

Некоторые ПАММ-сервисы предлагают возможность более тонкой настройки, например, на FXOpen можно настраивать различные параметры оферты и подключить несколько активных вариантов одновременно.
Все условия оферты должны быть разумно сбалансированными и устраивать обе стороны.

Процент премии трейдера должен не превышать суммы, за которую вы бы сами согласились работать с чужими деньгами. Управляющий, который готов работать на минимальное вознаграждение (5-10%) или наоборот, требующий слишком высокого процента (>50%), вряд ли вызывают доверие.

Анализ доходности

Чего бы вы ни ждали от инвестирования, результаты анализа ПАММ-счета нужно оценивать с точки зрения получения стабильного дохода при минимальных потерях. Именно график доходности (на некоторых брокерах - график цены пая) будет главным фильтром для поиска стабильных проектов.

Практически на всех ПАММ-площадках общий вид графика виден в рейтинге рядом с итоговыми результатами. Линия должна показывать максимально плавный и размеренный рост, без крупных просадок и резких бросков, и в идеале представлять собой растущую параболу. Но реальный график имеет примерно такой вид:

Как правило, такой график не учитывает выплат управляющему и динамику вывода средств инвесторами, поэтому реальная ставка доходности гораздо ниже, но не забываем, что доходность менее 20% в год – низкий уровень даже для консервативных проектов . Прошлая доходность может быть более высокой, но вы инвестируете сейчас, а потому для нормальной оценки требуется анализ общей доходности и обязательно последнего года - отдельно. При необходимости – проблемные участки детализируем на мелких периодах.

Обязательно оцениваем, насколько частные и глубокие просадки допускает трейдер и как быстро их ликвидирует. Оптимальный результат – закрытие в плюс каждой торговой недели и ликвидация просадки в течении 1-2 дней. Если по результатам чистой доходности за последние 3-6 месяцев трейдер хоть раз терял более 40% - для серьезных инвестиций счет непригоден.

Даже беглый взгляд на график доходности покажет счета, инвестиции в которые опасны или невыгодны:

Еще одно важное замечание: как рассчитать чистую доходность ПАММ-счета. После очередного ТП управляющему выплачивается «зарплата», то есть эта сумма «уходит» с баланса счета. Нет дохода - нет выплат. Общую идею проще отразить на графике:

После анализа графика доходности можно сделать первый вывод - интересно или неинтересно . Далее переходим к более глубокому анализу ПАММ-счета -

Оценка статистики

Актуальные данные берем с персональной страницы ПАММ-счета: п олная торговая статистика становится доступной инвестору в личном кабинете сразу после инвестирования. Управляющий имеет право закрыть или регламентировать информацию, но чем подробнее, актуальнее и доступнее такие данные, тем выше доверие инвестора к проекту. На этом этапе инвестору придется познакомиться с базовыми показателями эффективности торговли .

Для предварительной оценки достаточно всего трех показателей:

максимальная просадка (доля капитала, которую теоретически может потерять инвестор), критический уровень – не более 30%;
максимальная загрузка депозита (напрямую связана с вероятностью слива) – не более 25%;
возраст ПАММ-счета (не менее 1 года).

Рекомендуется обращать внимание также на max-ный дневной убыток, потому что на практике возможны длительные убыточные серии. И тогда, если max-ная дневная потеря достаточно велика, то и среднее значение может получиться существенным. Для счетов без достаточно большой торговой истории максимальная дневная потеря может использоваться как показатель максимальной просадки.

Если счет подключен к сервисам внешнего мониторинга (traders-union , MyFxbook , investflow , Pammin), то обязательно анализируем всю расширенную информацию. Ищем данные по средней чистой доходности – должна быть не ниже 1.5% в месяц (среднемесячная доходность важнее, чем средний доход за неделю).

Чем подробнее и разнообразнее статистика, тем качественнее и надежнее получается анализ ПАММ-счета и оценка результата. На примере ниже график доходности «невнятный», но подробная статистика удивляет разнообразием торгуемых активов. Это позволят выявить торговлю мелкими объемами пакетных (автоматических) сделок, которые планово фиксируются по стопам.

Трейдер торгует всем, что хоть как-то движется (все базовые пары, кроссы, и даже спот-серебро), стратегия универсальная и очень консервативная. Больше всего успешных сделок по EUR/USD и GBP/USD - явно используется «осторожный» робот, рассчитанный на взаимную корреляцию активов, а также проводится доливка прибыльных позиций мелкими объемами.

Оценка использования опасных торговых тактик

На любой торговой площадке инвестор, прежде всего, анализирует рейтинг ПАММ-счетов, поэтому любой трейдер будет стремиться попасть в этот список и «подняться» в нем. Большинство рейтинговых оценок комплексные, но имеют традиционные слабые места, которые опытные трейдеры успешно используют, применяя технику разгона примерно по следующей схеме:

открывается несколько ПАММ-счетов;
ведется торговля по разным стратегиям с очень высокими рисками;
выжившие счета показывают супервысокую доходность и попадают, как минимум, в топ-50.

К этому моменту в ПАММ-проект уже поступает денежная масса спекулятивных инвесторов, привлеченных быстрой доходностью. После чего управляющий меняет методику торговли на более умеренную, параметры проекта нормализуются, а первичная «супердоходность» резко падает до стабильного уровня (не более 20% в месяц).

Сейчас критерии отбора в рейтинги стали более жесткими – для того, чтобы попасть в топ-список, нужно обеспечить высокую доходность при условиях:

минимальная просадка;
минимальное кредитное плечо;
стабильный прирост при стандартном выводе средств.

В таком режиме модифицированный разгон выполняется с помощью нескольких длительных, но рискованных сделок с высоким кредитным плечом, поэтому следующим этапом анализа ПАММ-счетов будет

Отношение залога по открытым позициям к общему размеру депозита (тут ). Чем больше залог (в %), тем выше риск сильной просадки, из которой можно уже не выйти. Типичная схема для анализа содержит два свечных графика: значения загрузки по дням (или по часам, или по более мелким периодам) - в процентах, и график доходности.

Пример использования Мартингейла, который не был изначально заявлен трейдером, но хорошо виден при анализе графика нагрузки:

Кроме изучения фактов использования опасных торговых тактик в текущей торговле, нужно проанализировать, был ли на данном ПАММ-счете начальный период «разгона». Для правильной оценки прибыль, заработанную во время первичной «наработки рейтинга», учитывать не стоит, потому что реальная текущая торговля не принесет такой прибыли, но общую доходность будет некорректно увеличивать.

Помните: практически все брокеры с удовольствием предоставят управляющему возможность торговать с загрузкой депозита около 100%. Поэтому, даже если проект находится в топ-10 рейтинга и внешне демонстрирует стабильную прибыль, для оценки инвестиций в него обязательно нужно делать подробный анализ ПАММ-счета. Все стратегии, которые допускают загрузку депозита более 25-40%, не могут считаться стабильными.

Оценка возможности входа/выхода

Немаловажный факт, на который новички, как правило, не обращают внимания. Инвестор должен иметь возможность приостановить инвестирование (или вывести инвестированные средства) в любой момент, но некоторые проекты могут устанавливать суточную или даже недельную задержку выплаты до момента ролловера. Каждая торговая площадка регламентирует этот процесс отдельными правилами, поэтому важно внимательно изучить условия вывода или отключения своих средств от конкретного ПАММ-счета.

Оценка личности управляющего и качества его стратегии

Современные технологии упрощают сотрудничество и добавляют анонимности, тем не менее, вы должны понимать, кому доверяете свои деньги. По классике, при поиске вариантов ДУ, трейдер должен лично убедить инвестора в своей адекватности и компетентности (максимум уважения, желание сотрудничать, общие цели, реакция на критику или провокации). Управляющий не только профессионал, которого вы нанимаете на работу, но и деловой партнер, а потому его общение в различных формах обратной связи – обязательно.

Управляющий должен изложить хотя бы базовые принципы своей торговой стратегии (параметры и риски) в открытом доступе, отвечать на вопросы, комментировать свои действия и предупреждать о своих ключевых действиях. Личность трейдера всегда отражается на результате торговли. Не будет лишним поискать информацию о нем на иных, несвязанных ресурсах.

По возможности, изучайте альтернативные (в том числе и закрытые) проекты управляющего - там может быть:

торговля по иной стратегии (более выгодной);
дублирование текущей стратегии с иным риском (можно диверсифицироваться).
тестирование новых идей;
видны предыдущие результаты и ошибки.

Из личного опыта сотрудничества с ПАММ-управляющими:

Следите за формой графика доходности – она не должна принципиально меняться. Очень важно, чтобы трейдер работал именно по той стратегии, на результатах которой вы сделали анализ перед инвестированием. Ваши деньги - не поле для экспериментов.
Следите за выходом из просадок: если трейдер умеет с ними справляться, то очередное падение может быть удачным моментом для вашего нового входа.
Если раньше трейдер работал стабильно, а в последние 3-6 месяцев счет «проседает», - не торопитесь с инвестициями, возможно, старая торговая система больше не работает, а новой пока нет.
Трейдер, который размещает достоверную информацию о себе и не боится выкладывать в общий доступ реальные отчеты о своей торговле (хотя бы минимальные), всегда достоин большего доверия, даже если его результаты чуть хуже молчаливых конкурентов.

И в качестве заключения …

Для нормального дохода в составе инвестиционного портфеля необходимо наличие у каждого(!) управляющего успешной (подтвержденной!) торговой истории сроком не менее 1-1,5 лет, так как:

полгода отведем на разгон счета (небольшой капитал и практически нет инвесторов):
далее при наличии высокой доходности в проект должны прийти инвестиции - возрастает риск торговли и проводится корректировка стратегии;
последующие 6 месяцев должны убрать из вашего потенциального интереса тех ПАММ-трейдеров, которые не смогли справиться с большим объемом управляемых средств.

Каждый ПАММ-счет (по возможности) обязан приносить пусть малую, но регулярную прибыль. То есть «космонавт», который за год показал 500% прибыли, но из них 450% взято за 2 торговых дня – очень опасный объект для инвестиций. Кроме этого, у вас всегда должна оставаться возможность диверсификации ПАММ-счетов , а значит - некая сумма свободных средств или разумные условия для быстрого ввода/вывода.

Базовыми требованиями к составу инвестиционного портфеля остаются консервативность и долгосрочность – ваши инвестиции должны прибыльно работать и без вашего активного участия или круглосуточного мониторинга. Достаточно проводить контроль и подробный анализ ПАММ-счетов не более 1 раза в неделю. И за это время (при всей спекулятивности рынка) ничего критического в ПАММ-портфеле не должно произойти - и рост, и падение доходности должны не выходить из диапазона 5-20%. Только тогда этот вид пассивного дохода может быть стабильно выгодным.